Валютный рынок Форекс — единственный финансовый рынок в мире, который работает круглосуточно в течение пяти дней в неделю, генерируя трехтриллионный долларовый оборот. Об этом сообщают каждому новичку. Однако необходимо добавить: рынок Форекс не только прибыльная площадка, но и один из самых рискованных сегментов финансового рынка. Важнейшим условием успешной торговли на рынке валют является использование надежной прибыльной стратегии.
Трейдинг начинается со стратегии: знакомимся ближе
Количество используемых на рынке Форекс торговых стратегий очень велико, и охватить их все не в состоянии ни один обзор. Но, по большому счету, все стратегии делятся на три основных типа:
-
долгосрочные;
внутридневные (дейтрейдинг);
скальпирующие.
Теоретически стратегия способна принести тем больший доход, чем меньший таймфрейм в ней заложен, однако, обратно пропорционально продолжительности торговой позиции растут и риски. Задача трейдера — выбрать тип стратегии, максимально отвечающий его теоретической и психологической подготовке.
Долгосрочные стратегии — торжество консервативного подхода
Долгосрочные стратегии предполагают открытие торговых позиций на срок от нескольких дней до нескольких месяцев (по статистике, средний срок — 3–5 дней) и относятся к наименее рискованным. При использовании данных стратегий трейдер получает достаточно времени на анализ рыночной ситуации и избавляет себя от необходимости постоянно сидеть у экрана монитора (чаще всего трейдеры работают с дневными или с четырехчасовыми графиками).
К неоспоримым преимуществам долгосрочных стратегий следует отнести высокую наглядность долгопериодичных графиков (хорошее отражение закономерностей движения рынка, возможность отслеживать формирование и развитие трендов) и практически полную независимость сделок от наименее предсказуемых внутридневных колебаний курса.
Основной недостаток консервативной торговли — размер стартового капитала: стратегия требует выставления длинных стоп-лоссов, что при каждой убыточной сделке заметно «просаживает» депозит. Этот момент, кстати, в значительной степени опровергает существующее мнение о психологической комфортности долгосрочных стратегий.
Тем не менее, стратегии этого типа хороши для новичков тем, что позволяют в спокойном ритме освоиться с азами торговли на валютном рынке. Любят их и многие опытные трейдеры, отдающие предпочтение предсказуемости. Именно долгосрочная торговля является традиционным инструментом различных инвестиционных институтов.
Дейтрейдинг, или скоростная торговля
Дейтрейдинг — это операции с активом, осуществляемые в течение одного дня. Внутридневная торговля предполагает проведение большого количества сделок в сутки и способна обеспечить прибыль даже при весьма незначительном колебании курсов. Для анализа текущей ситуации на рынке дейтрейдеры чаще всего используют «японские свечи» (внутридневной график). Реализуя внутридневные стратегии, трейдер получает возможность достаточно эффективно хеджировать (страховать) риски, открывая противоположные позиции.
Самые важные моменты для проведения внутридневных сделок — оглашение важных факторов изменения макроэкономических показателей и выход финансовых новостей: в этих точках происходят резкие колебания цен и котировок, которые при умелом использовании дают большие прибыли.
А вот, собственно, «умелое использование» возможностей — это нюанс, делающий дейтрейдинг непростым испытанием для новичков. Скоростная торговля требует навыка мгновенной реакции на внезапные колебания, умения вовремя закрыть прибыльную позицию или при первых же признаках ошибочного прогноза движения рынка сменить позицию на противоположную. К тому же серьезный дейтрейдер должен владеть искусством технического анализа.
Особой разновидностью внутридневных спекулятивных стратегий является скальпинг.
Скальпинг — торговая стратегия XXI века
Как нетрудно догадаться, до эры интернет-трейдинга краткосрочные стратегии были невозможны в принципе, так как посекундная информация о состоянии рынка технически не была доступна игрокам. Зато с конца прошлого века и до наших дней средняя длительность сделок во внутридневных стратегиях укоротилась с нескольких минут до долей секунды.
Скальпинг, или пипсовка (название отражает основной принцип — закрытие сделок при формировании прибыли всего в несколько пипсов) — стратегия, которая применима только для активов с высокой ликвидностью и умеренной волатильностью и завязана на возможности постоянно отслеживать текущие котировки.
Скальпирующие стратегии практически не составляют места для технического анализа и сводятся к оценке тех рынков и инструментов (как правило, внешних), которые способны вызвать импульсное движение выбранного актива. Для работы в скальпирующих стратегиях нередко используют автоматические торговые системы (торговых роботов).
Даже на сегодняшний день возможность использования скальпирующих стратегий предоставляют далеко не все брокеры.
Что зависит от выбора брокера?
После выбора стратегии наступает не менее важный момент — выбор брокера, который позволил бы реализовать данную стратегию с максимальным успехом.
При выборе брокера необходимо узнать:
-
величину спреда (разница между установленными в единый момент времени лучшими ценами покупки и продажи для определенной валютной пары, по сути — комиссия брокера).
размер проскальзывания (разница между ценой выставления ордера и ценой его практического исполнения);
перечень допустимых стратегий.
К брокерам, предлагающим оптимальные условия сотрудничества, относится, например, Tickmill, предлагающий три формата торговли (для начинающих, опытных и крупных игроков). Так, трейдеры-новички смогут начать торговлю на валютном рынке без комиссий за лот при спреде от 1,6 пипсов и стартовом капитале от 25 $€£; для продвинутых трейдеров и VIP-игроков — спред от 0 пипсов и комиссия в одну сторону за один лот в размере 2 или 1,6 единиц базовой валюты, соответственно. Брокер обеспечивает положительное проскальзывание и полное отсутствие реквот, задержек или вмешательства в работу трейдеров.
Одно из важнейших преимуществ Tickmill — возможность использовать любые стратегии, включая скальпинг.
Стройте свои жизнеспособные стратегии торговли — и добивайтесь успеха в трейдинге!
Источник:
